Comunicato ai partecipanti
In data 15 aprile 2025 il Consiglio di Amministrazione di Consultinvest Asset Management S.p.A. SGR ha apportato le seguenti modifiche al Regolamento dei Fondi che avranno efficacia a decorrere dal prossimo 1° luglio 2025:
- modifica alla politica di investimento dei fondi:
- Consultinvest Multimanager Low Volatility (e contestuale modifica della denominazione del fondo)
- Consultinvest Plus
- istituzione di nuove classi di quote e soppressione di alcune classi esistenti
Fondo Consultinvest Multimanager Low Volatility
La denominazione sarà modificata in “Consultinvest Low Volatility”.
A tutti i clienti che detengono quote del fondo Consultinvest Multimanager Low Volatility verranno assegnate quote del fondo Consultinvest Low Volatility, stessa classe, senza variazioni di valore.
Le modifiche alla politica di investimento prevedono la caratterizzazione del fondo nell’investimento diretto in titoli del mercato azionario, obbligazionario e monetario, nonché in OICR, modificando l’attuale previsione di composizione del portafoglio con investimento principale in parti di OICR. Viene inoltre prevista la limitazione all’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria al 50% del patrimonio e l’innalzamento dell’esposizione complessiva in derivati con una leva massima da 1,2 a 2;
Fondo Consultinvest Plus
Le modifiche alla politica di investimento prevedono l’estensione della durata media finanziaria del portafoglio da un periodo “tendenzialmente inferiore a 36 mesi” ad un periodo “non superiore a 7 anni”. Inoltre, sarà prevista l’istituzione della classe di quote “F”.
Istituzione di nuove classi di quote
Per i seguenti Fondi, è prevista l’istituzione di nuove classi di quote, denominate “H”, “HE” ed “F”, con specifico regime commissionale e, per la classe “F”, con specifiche condizioni di accesso:
|
Fondo
|
Classi H ed HE
|
Classe F
|
|
Consultinvest Alto dividendo
|
X
|
X
|
|
Consultinvest Capital Allocation
|
X
|
X
|
|
Consultinvest Alto rendimento
|
|
X
|
|
Consultinvest Opportunities
|
|
X
|
|
Consultinvest Plus
|
|
X
|
|
Consultinvest Reddito
|
|
X
|
Con le seguenti caratteristiche:
- per le classi H ed HE, previste per i fondi Consultinvest Alto Dividendo e Consultinvest Capital Allocation, la commissione di gestione su base annua è pari al 2,555% del patrimonio in gestione e la commissione di incentivo è determinata in base al metodo c.d. “highwatermark”, già previsto per tutti i fondi, in misura pari al 20% dell’extraperformance;
- per la classe HE è prevista una commissione di rimborso massima del 6% dell’ammontare lordo delle somme disinvestite, decrescente linearmente, su base giornaliera, fino ad annullarsi, in 5 anni;
- per la classe F, prevista per i Fondi Alto Dividendo, Capital Allocation, Alto Rendimento, Opportunities, Plus e Reddito, la commissione di gestione su base annua è pari allo 0,5475% per i Fondi Alto Dividendo e Capital Allocation ed è pari allo 0,365% per i Fondi Alto Rendimento, Opportunities, Plus e Reddito. La commissione di incentivo è determinata in base al metodo c.d. “highwatermark”, già previsto per tutti i fondi, in misura pari al 20% dell’extraperformance;
- la classe F potrà essere sottoscritta:
- da clientela al dettaglio, che si avvale del servizio di consulenza da parte di collocatori convenzionati con la SGR, senza che dal collocamento possa derivare una remunerazione da parte della SGR al collocatore medesimo per la sottoscrizione delle quote da parte del cliente;
- da investitori istituzionali.
- le classi F ed H non prevedono specifiche commissioni a carico dei sottoscrittori al momento della sottoscrizione o rimborso.
- l’importo minimo di sottoscrizione per le classi F, H, HE resta fissato, come per gli altri fondi, in euro 1.000;
- per tutte le classi è prevista la capitalizzazione dei proventi.
Soppressione di classi di quote esistenti
Per i seguenti fondi, la soppressione di classi di quote esistenti, denominate “AS”, “AS1”, “BS”, “BS1”, caratterizzate dalla presenza di commissioni di sottoscrizione e dalla assenza di sottoscrizioni da parte della clientela:
- Classi BS1 del Fondo Consultinvest Reddito,
- Classe AS del Fondo Consultinvest Dinamico,
- Classe AS del Fondo Consultinvest Azione,
- Classe AS del Fondo Global,
- Classe BS del Fondo Consultinvest Market Neutral,
- Classe BS del Fondo Consultinvest Next Generation,
- Classi AS e AS1 del Fondo Consultinvest Mosaico – Fondo Etico.
* * *
Per i fondi interessati alle modifiche:
- non cambia la valuta di denominazione;
- resta invariata la struttura delle classi;
- non vi sono variazioni degli oneri di gestione;
- viene mantenuta la classificazione nell’ambito della categoria di appartenza.
* * *
Le modifiche apportate al Regolamento unico di Gestione troveranno corrispondenza nel Prospetto e nella documentazione di offerta.
Il testo del nuovo Regolamento e la relativa documentazione di offerta, che entreranno in vigore il giorno 1° luglio 2025, saranno disponibili da tale data sul sito Internet della società www.consultinvest.it e presso i collocatori.