Vi informiamo che il Consiglio di Amministrazione della scrivente ha approvato nella
seduta del 25 luglio scorso il rendiconto semestrale al 30/6/2017 dei fondi Consultinvest.
È stata deliberata la distribuzione, a norma di regolamento, dei seguenti dividendi, il cui
ammontare è riferito ai proventi maturati nel corso del primo semestre del 2017:
-fondo Consultinvest Reddito classe B1: ammontare lordo unitario di 0,056 euro;
-fondo Consultinvest Reddito classe C1: ammontare lordo unitario di 0,084 euro;
-fondo Consultinvest Alto Rendimento classe B1: ammontare lordo unitario di 0,055 euro;
-fondo Consultinvest Alto Rendimento classe C1: ammontare lordo unitario di 0,068 euro;
-fondo Consultinvest Alto Dividendo classe A1: ammontare lordo unitario di 0,129 euro;
-fondo Consultinvest Alto Dividendo classe C1: ammontare lordo unitario di 0,085 euro;
-fondo Consultinvest Rendita classe A1: ammontare lordo unitario di 0,053 euro;
-fondo Consultinvest Rendita classe C1: ammontare lordo unitario di 0,049 euro;
La distribuzione è riservata ai soli clienti che possiedono quote delle classi A1, B1 e C1
dei fondi sopracitati alla data dello stacco.
I proventi posti in distribuzione non corrispondono ai profitti maturati nel periodo di riferimento
ma sono costituiti solo da alcune componenti economiche, così come disciplinato
dal Regolamento dei fondi. Per questo motivo il rendimento della cedola può differire dal
risultato del fondo nel medesimo periodo di riferimento in quanto quest’ultimo incorpora
anche gli effetti derivanti dalla valutazione dei titoli in portafoglio, che non costituiscono
un elemento dei proventi distribuiti.
I dividendi sono posti in distribuzione in concomitanza con la data di approvazione, sono
soggetti alla tassazione secondo quanto previsto dalla nuova normativa fiscale e rappresentano
la seguente percentuale determinata sul valore della quota prima dello stacco
della cedola:
-per il fondo Reddito classe B1 lo 1,08% lordo
-per il fondo Reddito classe C1 lo 1,09% lordo
-per il fondo Alto Rendimento classe B1 il 1,00% lordo
-per il fondo Alto Rendimento classe C1 il 1,00% lordo
-per il fondo Alto Dividendo classe A1 il 2,43% lordo
-per il fondo Alto Dividendo classe C1 il 2,42% lordo
-per il fondo Rendita classe A1 il 0,95% lordo
-per il fondo Rendita classe C1 il 0,95% lordo
La distribuzione del provento avviene sotto forma di liquidazione al cliente del relativo
corrispettivo salvo che abbia chiesto il reinvestimento.
Nel caso di clienti che hanno richiesto l’emissione di certificato fisico nominativo, la distribuzione
dei proventi è subordinata alla presentazione del certificato.
Si ricorda che a norma di regolamento i diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono
a favore del fondo nei termini di legge.
Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo i nostri migliori
saluti.