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SGR -> Comunicazioni

Distribuzione dei proventi - 20/02/2018

Validità 20 febbraio 2018

Vi informiamo che il Consiglio di Amministrazione della scrivente ha approvato nella seduta del 20 febbraio scorso il rendiconto semestrale al 31/12/2017 dei fondi Consultinvest.
È stata deliberata la distribuzione, a norma di regolamento, dei seguenti dividendi, il cui ammontare è riferito ai proventi maturati nel corso del secondo semestre del 2017:
- fondo Consultinvest Reddito classe B1: ammontare lordo unitario di 0,046 euro;
- fondo Consultinvest Reddito classe C1: ammontare lordo unitario di 0,069 euro;
- fondo Consultinvest Alto Rendimento classe B1: ammontare lordo unitario di 0,062 euro;
- fondo Consultinvest Alto Rendimento classe C1: ammontare lordo unitario di 0,077 euro;
- fondo Consultinvest Alto Dividendo classe A1: ammontare lordo unitario di 0,063 euro;
- fondo Consultinvest Alto Dividendo classe C1: ammontare lordo unitario di 0,042 euro;
- fondo Consultinvest Rendita classe A1: ammontare lordo unitario di 0,048 euro;
- fondo Consultinvest Rendita classe C1: ammontare lordo unitario di 0,044 euro;
La distribuzione è riservata ai soli clienti che possiedono quote delle classi A1, B1 e C1 dei fondi sopracitati alla data dello stacco.
I proventi posti in distribuzione non corrispondono ai profitti maturati nel periodo di riferimento ma sono costituiti solo da alcune componenti economiche, così come disciplinato dal Regolamento dei fondi. Per questo motivo il rendimento della cedola può differire dal risultato del fondo nel medesimo periodo di riferimento in quanto quest’ultimo incorpora anche gli effetti derivanti dalla valutazione dei titoli in portafoglio, che non costituiscono un elemento dei proventi distribuiti.
I dividendi sono posti in distribuzione in concomitanza con la data di approvazione, sono soggetti alla tassazione secondo quanto previsto dalla nuova normativa fiscale e rappresentano la seguente percentuale determinata sul valore della quota prima dello stacco della cedola:
- per il fondo Reddito classe B1 lo 0,86% lordo
- per il fondo Reddito classe C1 lo 0,86% lordo
- per il fondo Alto Rendimento classe B1 il 1.14% lordo
- per il fondo Alto Rendimento classe C1 il 1,14% lordo
- per il fondo Alto Dividendo classe A1 il 1,22% lordo
- per il fondo Alto Dividendo classe C1 il 1,22% lordo
- per il fondo Rendita classe A1 il 0,86% lordo
- per il fondo Rendita classe C1 il 0,85% lordo
La distribuzione del provento avviene sotto forma di liquidazione al cliente del relativo corrispettivo salvo che abbia chiesto il reinvestimento.
Nel caso di clienti che hanno richiesto l’emissione di certificato fisico nominativo, la distribuzione dei proventi è subordinata alla presentazione del certificato.
Si ricorda che a norma di regolamento i diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del fondo nei termini di legge.
Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo i nostri migliori saluti.

 

Documenti
20022018_dividendo.pdf
SGR
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Comunicazioni
Istituzione nuovo fondo Consultinvest Obiettivo Difesa
Distribuzione dei proventi - 20/02/2018
Modifiche al Regolamento Fondi IGM - 02/12/2017
Modifiche al Regolamento Unico di Gestione dei Fondi Comuni di Investimento Consultinvest - 01/12/2017
Ricalcolo quote fondo Consultinvest Market Neutral - 14/11/2017
Distribuzione dei proventi - 25/07/2017
Brochure ACF - 12/06/2017
Nuovo fondo PIR e modifiche regolamento - 01/06/2017
Informativa sciopero Sole 24 Ore 2017 - 20/03/2017
Distribuzione dei proventi - 28/02/2017
Informativa Consob ACF - 02/12/2016
Distribuzione dei proventi - 25/07/2016
Distribuzione dei proventi - 02/03/2016
Distribuzione dei proventi - 29/07/2015
Distribuzione dei proventi - 24/02/2015
Modifiche Regolamento Unico di Gestione dei Fondi Consultinvest
Distribuzione dei proventi - 29/07/2014
Distribuzione dei proventi - 28/02/2014
Distribuzione dei proventi - 05/08/2013
Distribuzione dei proventi - 06/03/2013
Rettifica quote fondo High Yield classe B (settembre-novembre 2012) e fondo Valore classe B (ottobre 2012)

 
 
 
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