Vi informiamo che il Consiglio di Amministrazione della scrivente ha approvato nella seduta del 28 febbraio scorso il rendiconto semestrale al 31/12/2022 dei fondi Consultinvest.
È stata deliberata la distribuzione, a norma di regolamento, dei seguenti dividendi, il cui ammontare è riferito ai proventi maturati nel corso del secondo semestre del 2022:
- fondo Consultinvest Reddito classe B1: ammontare lordo unitario di 0,053 euro;
- fondo Consultinvest Reddito classe C1: ammontare lordo unitario di 0,078 euro;
- fondo Consultinvest Alto Rendimento classe B1: ammontare lordo unitario di 0,064 euro;
- fondo Consultinvest Alto Rendimento classe C1: ammontare lordo unitario di 0,079 euro;
- fondo Consultinvest Alto Dividendo classe A1: ammontare lordo unitario di 0,074 euro;
- fondo Consultinvest Alto Dividendo classe C1: ammontare lordo unitario di 0,049 euro;
- fondo Consultinvest Ritorno Assoluto classe A1: ammontare lordo unitario di 0,015 euro;
- fondo Consultinvest Ritorno Assoluto classe C1: ammontare lordo unitario di 0,014 euro;
- fondo Consultinvest Mosaico-fondo Etico classe A1: ammontare lordo unitario di 0,011 euro;
- fondo Consultinvest Mosaico-fondo Etico classe C1: ammontare lordo unitario di 0,011 euro;
La distribuzione è riservata ai soli clienti che possiedono quote delle classi A1, B1 e C1 dei fondi sopracitati alla data dello stacco.
I proventi posti in distribuzione non corrispondono ai profitti maturati nel periodo di riferimento ma sono costituiti solo da alcune componenti economiche, così come disciplinato dal Regolamento dei fondi. Per questo motivo il rendimento della cedola può differire dal risultato del fondo nel medesimo periodo di riferimento in quanto quest’ultimo incorpora anche gli effetti derivanti dalla valutazione dei titoli in portafoglio, che non costituiscono un elemento dei proventi distribuiti.
I dividendi sono posti in distribuzione in concomitanza con la data di approvazione, sono soggetti alla tassazione secondo quanto previsto dalla nuova normativa fiscale e rappresentano la seguente percentuale determinata sul valore della quota prima dello stacco della cedola:
- per il fondo Reddito classe B1 lo 1,06% lordo
- per il fondo Reddito classe C1 lo 1,05% lordo
- per il fondo Alto Rendimento classe B1 il 1,30% lordo
- per il fondo Alto Rendimento classe C1 il 1,30% lordo
- per il fondo Alto Dividendo classe A1 il 1,59% lordo
- per il fondo Alto Dividendo classe C1 il 1,59% lordo
- per il fondo Ritorno Assoluto classe A1 il 0,34% lordo
- per il fondo Ritorno Assoluto classe C1 il 0,34% lordo
- per il fondo Mosaico-fondo Etico classe A1 il 0,24% lordo
- per il fondo Mosaico-fondo Etico classe C1 il 0,24% lordo
La distribuzione del provento avviene sotto forma di liquidazione al cliente del relativo corrispettivo salvo che abbia chiesto il reinvestimento.
Nel caso di clienti che hanno richiesto l’emissione di certificato fisico nominativo, la distribuzione dei proventi è subordinata alla presentazione del certificato.
Si ricorda che a norma di regolamento i diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del fondo nei termini di legge.
Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo i nostri migliori saluti.