Vi informiamo che il Consiglio di Amministrazione della scrivente ha approvato nella seduta del 30 Luglio scorso il rendiconto semestrale al 30/06/2019 dei fondi Consultinvest.
È stata deliberata la distribuzione, a norma di regolamento, dei seguenti dividendi, il cui ammontare è riferito ai proventi maturati nel corso del primo semestre del 2019:
- fondo Consultinvest Reddito classe B1: ammontare lordo unitario di 0,052 euro;
- fondo Consultinvest Reddito classe C1: ammontare lordo unitario di 0,078 euro;
- fondo Consultinvest Alto Rendimento classe B1: ammontare lordo unitario di 0,058 euro;
- fondo Consultinvest Alto Rendimento classe C1: ammontare lordo unitario di 0,071 euro;
- fondo Consultinvest Alto Dividendo classe A1: ammontare lordo unitario di 0,161 euro;
- fondo Consultinvest Alto Dividendo classe C1: ammontare lordo unitario di 0,107 euro;
- fondo Consultinvest Rendita classe A1: ammontare lordo unitario di 0,194 euro;
- fondo Consultinvest Rendita classe C1: ammontare lordo unitario di 0,179 euro;
La distribuzione è riservata ai soli clienti che possiedono quote delle classi A1, B1 e C1 dei fondi sopracitati alla data dello stacco.
I proventi posti in distribuzione non corrispondono ai profitti maturati nel periodo di riferimento ma sono costituiti solo da alcune componenti economiche, così come disciplinato dal Regolamento dei fondi. Per questo motivo il rendimento della cedola può differire dal risultato del fondo nel medesimo periodo di riferimento in quanto quest’ultimo incorpora anche gli effetti derivanti dalla valutazione dei titoli in portafoglio, che non costituiscono un elemento dei proventi distribuiti.
I dividendi sono posti in distribuzione in concomitanza con la data di approvazione, sono soggetti alla tassazione secondo quanto previsto dalla nuova normativa fiscale e rappresentano la seguente percentuale determinata sul valore della quota prima dello stacco della cedola:
- per il fondo Reddito classe B1 lo 1,02% lordo
- per il fondo Reddito classe C1 lo 1,03% lordo
- per il fondo Alto Rendimento classe B1 il 1,04% lordo
- per il fondo Alto Rendimento classe C1 il 1,03% lordo
- per il fondo Alto Dividendo classe A1 il 3,36% lordo
- per il fondo Alto Dividendo classe C1 il 3,37% lordo
- per il fondo Rendita classe A1 il 3,71% lordo
- per il fondo Rendita classe C1 il 3,71% lordo
La distribuzione del provento avviene sotto forma di liquidazione al cliente del relativo corrispettivo salvo che abbia chiesto il reinvestimento.
Nel caso di clienti che hanno richiesto l’emissione di certificato fisico nominativo, la distribuzione dei proventi è subordinata alla presentazione del certificato.
Si ricorda che a norma di regolamento i diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del fondo nei termini di legge.
Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo i nostri migliori saluti.