Si comunica che a seguito di una rettifica conseguente alla rideterminazione di oneri di gestione del fondo Consultinvest Global, classe I, ISIN IT0004977358, si è reso necessario ricalcolare il valore unitario della quota nell’intervallo dal 27 dicembre 2018 al 7 febbraio 2019.
In calce il prospetto che evidenzia la quota originariamente calcolata e quella effettiva.
Data NAV | Valore Quota Originario Calcolato | Nuovo Valore Quota Ricalcolato |
27/12/2018 | 4,643 | 5,488 |
28/12/2018 | 4,677 | 5,523 |
02/01/2019 | 4,692 | 5,537 |
03/01/2019 | 4,642 | 5,488 |
04/01/2019 | 4,750 | 5,596 |
07/01/2019 | 4,793 | 5,638 |
08/01/2019 | 4,824 | 5,669 |
09/01/2019 | 4,874 | 5,719 |
10/01/2019 | 4,877 | 5,722 |
11/01/2019 | 4,896 | 5,741 |
14/01/2019 | 4,871 | 5,716 |
15/01/2019 | 4,902 | 5,748 |
16/01/2019 | 4,941 | 5,787 |
17/01/2019 | 4,944 | 5,789 |
18/01/2019 | 5,016 | 5,861 |
21/01/2019 | 5,019 | 5,864 |
22/01/2019 | 4,978 | 5,824 |
23/01/2019 | 4,979 | 5,825 |
24/01/2019 | 5,015 | 5,860 |
25/01/2019 | 5,081 | 5,927 |
28/01/2019 | 5,034 | 5,879 |
29/01/2019 | 5,043 | 5,888 |
30/01/2019 | 5,071 | 5,916 |
31/01/2019 | 5,078 | 5,923 |
01/02/2019 | 5,091 | 5,937 |
04/02/2019 | 5,099 | 5,944 |
05/02/2019 | 5,135 | 5,980 |
06/02/2019 | 5,152 | 5,997 |
07/02/2019 | 5,083 | 5,928 |