My Consultinvest Trova sportello Trova consulente Lavora con noi
  • Consultinvest
    • Privacy
    • Struttura del gruppo
    • Lavora con noi
  • SGR
    • Collocatori
    • Comunicazioni
    • Documentazione
    • MiFID II
    • ESG
    • Privacy
    • Reclami
  • SIM
    • Il tuo consulente finanziario
    • Documentazione
    • ESG
    • Privacy
    • Reclami
  • Offerta
    • Offerta SGR
      • Fondi Comuni di Investimento
      • Fondi di Fondi
      • Quote Fondi
      • Gestioni Patrimoniali
      • Fondi assicurativi
      • Documentazione
    • Offerta SIM
      • Consulenza
      • Prodotti collocati
  • News
    • Rassegna stampa
    • Media
    • Ufficio Studi SGR

Consultinvest
  • Consultinvest
    • Privacy
    • Struttura del gruppo
    • Lavora con noi
  • SGR
    • Collocatori
    • Comunicazioni
    • Documentazione
    • MiFID II
    • ESG
    • Privacy
    • Reclami
  • SIM
    • Il tuo consulente finanziario
    • Documentazione
    • ESG
    • Privacy
    • Reclami
  • Offerta
    • Offerta SGR
      • Fondi Comuni di Investimento
      • Fondi di Fondi
      • Quote Fondi
      • Gestioni Patrimoniali
      • Fondi assicurativi
      • Documentazione
    • Offerta SIM
      • Consulenza
      • Prodotti collocati
  • News
    • Rassegna stampa
    • Media
    • Ufficio Studi SGR
  • Collocatori
  • Comunicazioni
  • Documentazione
  • MiFID II
  • ESG
  • Privacy
  • Reclami
 
SGR -> Comunicazioni

Fondo Consultinvest Global Classe I - Rettifica valore Unitario quota dal 27/12/2018 al 07/02/2019 - 19/03/2019

Si comunica che a seguito di una rettifica conseguente alla rideterminazione di oneri di gestione del fondo Consultinvest Global, classe I, ISIN IT0004977358, si è reso necessario ricalcolare il valore unitario della quota nell’intervallo dal 27 dicembre 2018 al 7 febbraio 2019.
In calce il prospetto che evidenzia la quota originariamente calcolata e quella effettiva.

Data NAV Valore Quota Originario Calcolato Nuovo Valore Quota Ricalcolato
27/12/2018 4,643 5,488
28/12/2018 4,677 5,523
02/01/2019 4,692 5,537
03/01/2019 4,642 5,488
04/01/2019 4,750 5,596
07/01/2019 4,793 5,638
08/01/2019 4,824 5,669
09/01/2019 4,874 5,719
10/01/2019 4,877 5,722
11/01/2019 4,896 5,741
14/01/2019 4,871 5,716
15/01/2019 4,902 5,748
16/01/2019 4,941 5,787
17/01/2019 4,944 5,789
18/01/2019 5,016 5,861
21/01/2019 5,019 5,864
22/01/2019 4,978 5,824
23/01/2019 4,979 5,825
24/01/2019 5,015 5,860
25/01/2019 5,081 5,927
28/01/2019 5,034 5,879
29/01/2019 5,043 5,888
30/01/2019 5,071 5,916
31/01/2019 5,078 5,923
01/02/2019 5,091 5,937
04/02/2019 5,099 5,944
05/02/2019 5,135 5,980
06/02/2019 5,152 5,997
07/02/2019 5,083 5,928
Documenti
consultinvest_-_ricalcolo_nav_fondo_global_classe_i.pdfconsultinvest_-_ricalcolo_nav_fondo_global_classe_i.pdf
SGR
  • Collocatori
  • Comunicazioni
  • Documentazione
  • MiFID II
  • ESG
  • Privacy
  • Reclami
Comunicazioni
Modifiche al Regolamento Unico di Gestione dei fondi Consultinvest
Distribuzione dei proventi - 26/07/2022
Istituzione nuovo fondo Consultinvest Smart Portfolio e modifiche al Regolamento Unico di Gestione dei Fondi Consultinvest
Comunicato Stampa
Modifica Regolamento di gestione dei fondi Consultinvest
Altre

 
 
 
  • Consultinvest
    • Privacy
    • Struttura del gruppo
    • Lavora con noi
  • SGR
    • Collocatori
    • Comunicazioni
    • Documentazione
    • MiFID II
    • ESG
    • Privacy
    • Reclami
  • SIM
    • Il tuo consulente finanziario
    • Documentazione
    • ESG
    • Privacy
    • Reclami
  • Offerta
    • Offerta SGR
    • Offerta SIM
  • News
    • Rassegna stampa
    • Media
    • Ufficio Studi SGR

Consultinvest Investimenti SIM S.p.A.

Sede Legale: Piazza Grande, 33 - 41121 Modena - Fax: 059.221870
Uffici: Via Camperio, 8 - 20123 Milano - Tel.: 02 87200020 - Fax: 02.87152422 - PEC l3112004conssim@legalmail.it

Capitale sociale € 22.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e Partita IVA 02059390365 - Iscritta al Registro Imprese di Modena con Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. 0262734 - Iscritta all’Albo SIM con Delibera CONSOB n° 11761 del 22/12/1998, n° iscrizione Albo: 47 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta al Registro Unico Elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi tenuto dall’Isvap al n. D000146463

 

Consultinvest Asset Management SGR S.p.A.

Piazza Grande, 33 - 41121 Modena - Tel.: 059.221311 - Fax: 059.224063

Capitale sociale €5.000.000 interamente versato - Iscritta all'Albo delle Società  di Gestione del Risparmio (S.G.R.) in Sezione OICVM al n. 13 - Codice Fiscale, Partita IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Modena 02180790368 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia