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SGR -> Comunicazioni

Fondo Consultinvest Global Classe I - Rettifica valore Unitario quota dal 27/12/2018 al 07/02/2019 - 19/03/2019

Si comunica che a seguito di una rettifica conseguente alla rideterminazione di oneri di gestione del fondo Consultinvest Global, classe I, ISIN IT0004977358, si è reso necessario ricalcolare il valore unitario della quota nell’intervallo dal 27 dicembre 2018 al 7 febbraio 2019.
In calce il prospetto che evidenzia la quota originariamente calcolata e quella effettiva.

Data NAVValore Quota Originario CalcolatoNuovo Valore Quota Ricalcolato
27/12/20184,6435,488
28/12/20184,6775,523
02/01/20194,6925,537
03/01/20194,6425,488
04/01/20194,7505,596
07/01/20194,7935,638
08/01/20194,8245,669
09/01/20194,8745,719
10/01/20194,8775,722
11/01/20194,8965,741
14/01/20194,8715,716
15/01/20194,9025,748
16/01/20194,9415,787
17/01/20194,9445,789
18/01/20195,0165,861
21/01/20195,0195,864
22/01/20194,9785,824
23/01/20194,9795,825
24/01/20195,0155,860
25/01/20195,0815,927
28/01/20195,0345,879
29/01/20195,0435,888
30/01/20195,0715,916
31/01/20195,0785,923
01/02/20195,0915,937
04/02/20195,0995,944
05/02/20195,1355,980
06/02/20195,1525,997
07/02/20195,0835,928
Documenti
consultinvest_-_ricalcolo_nav_fondo_global_classe_i.pdfconsultinvest_-_ricalcolo_nav_fondo_global_classe_i.pdf
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Istituzione nuovo fondo Consultinvest Smart Portfolio e modifiche al Regolamento Unico di Gestione dei Fondi Consultinvest
Comunicato Stampa
Modifica Regolamento di gestione dei fondi Consultinvest
Distribuzione dei proventi - 22/02/2022
Distribuzione dei proventi - 27/07/2021
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