Si comunica che a seguito di una rettifica conseguente alla rideterminazione di oneri di gestione del fondo Consultinvest Global, classe I, ISIN IT0004977358, si è reso necessario ricalcolare il valore unitario della quota nell’intervallo dal 27 dicembre 2018 al 7 febbraio 2019.
In calce il prospetto che evidenzia la quota originariamente calcolata e quella effettiva.
| Data NAV |
Valore Quota Originario Calcolato |
Nuovo Valore Quota Ricalcolato |
| 27/12/2018 |
4,643 |
5,488 |
| 28/12/2018 |
4,677 |
5,523 |
| 02/01/2019 |
4,692 |
5,537 |
| 03/01/2019 |
4,642 |
5,488 |
| 04/01/2019 |
4,750 |
5,596 |
| 07/01/2019 |
4,793 |
5,638 |
| 08/01/2019 |
4,824 |
5,669 |
| 09/01/2019 |
4,874 |
5,719 |
| 10/01/2019 |
4,877 |
5,722 |
| 11/01/2019 |
4,896 |
5,741 |
| 14/01/2019 |
4,871 |
5,716 |
| 15/01/2019 |
4,902 |
5,748 |
| 16/01/2019 |
4,941 |
5,787 |
| 17/01/2019 |
4,944 |
5,789 |
| 18/01/2019 |
5,016 |
5,861 |
| 21/01/2019 |
5,019 |
5,864 |
| 22/01/2019 |
4,978 |
5,824 |
| 23/01/2019 |
4,979 |
5,825 |
| 24/01/2019 |
5,015 |
5,860 |
| 25/01/2019 |
5,081 |
5,927 |
| 28/01/2019 |
5,034 |
5,879 |
| 29/01/2019 |
5,043 |
5,888 |
| 30/01/2019 |
5,071 |
5,916 |
| 31/01/2019 |
5,078 |
5,923 |
| 01/02/2019 |
5,091 |
5,937 |
| 04/02/2019 |
5,099 |
5,944 |
| 05/02/2019 |
5,135 |
5,980 |
| 06/02/2019 |
5,152 |
5,997 |
| 07/02/2019 |
5,083 |
5,928 |