Fondo Consultinvest Global Classe I - Rettifica valore Unitario quota dal 27/12/2018 al 07/02/2019

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Capitale sociale € 18.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e Partita IVA 02059390365 - Iscritta al Registro Imprese di Modena con Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. 0262734 - Iscritta all’Albo SIM con Delibera CONSOB n° 11761 del 22/12/1998, n° iscrizione Albo: 47 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta al Registro Unico Elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi tenuto dall’Isvap al n. D000146463

Consultinvest Asset Management SGR S.p.A.

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Capitale sociale €5.000.000 interamente versato - Iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio (S.G.R.) in Sezione OICVM al n. 13 - Codice Fiscale, Partita IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Modena 02180790368 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Data NAV	Valore Quota Originario Calcolato	Nuovo Valore Quota Ricalcolato
27/12/2018	4,643	5,488
28/12/2018	4,677	5,523
02/01/2019	4,692	5,537
03/01/2019	4,642	5,488
04/01/2019	4,750	5,596
07/01/2019	4,793	5,638
08/01/2019	4,824	5,669
09/01/2019	4,874	5,719
10/01/2019	4,877	5,722
11/01/2019	4,896	5,741
14/01/2019	4,871	5,716
15/01/2019	4,902	5,748
16/01/2019	4,941	5,787
17/01/2019	4,944	5,789
18/01/2019	5,016	5,861
21/01/2019	5,019	5,864
22/01/2019	4,978	5,824
23/01/2019	4,979	5,825
24/01/2019	5,015	5,860
25/01/2019	5,081	5,927
28/01/2019	5,034	5,879
29/01/2019	5,043	5,888
30/01/2019	5,071	5,916
31/01/2019	5,078	5,923
01/02/2019	5,091	5,937
04/02/2019	5,099	5,944
05/02/2019	5,135	5,980
06/02/2019	5,152	5,997
07/02/2019	5,083	5,928