Si comunica che a seguito di una rettifica conseguente alla rideterminazione di oneri di gestione del fondo Consultinvest Global, classe I, ISIN IT0004977358, si è reso necessario ricalcolare il valore unitario della quota nell’intervallo dal 27 dicembre 2018 al 7 febbraio 2019.
In calce il prospetto che evidenzia la quota originariamente calcolata e quella effettiva.
| Data NAV | Valore Quota Originario Calcolato | Nuovo Valore Quota Ricalcolato |
| 27/12/2018 | 4,643 | 5,488 |
| 28/12/2018 | 4,677 | 5,523 |
| 02/01/2019 | 4,692 | 5,537 |
| 03/01/2019 | 4,642 | 5,488 |
| 04/01/2019 | 4,750 | 5,596 |
| 07/01/2019 | 4,793 | 5,638 |
| 08/01/2019 | 4,824 | 5,669 |
| 09/01/2019 | 4,874 | 5,719 |
| 10/01/2019 | 4,877 | 5,722 |
| 11/01/2019 | 4,896 | 5,741 |
| 14/01/2019 | 4,871 | 5,716 |
| 15/01/2019 | 4,902 | 5,748 |
| 16/01/2019 | 4,941 | 5,787 |
| 17/01/2019 | 4,944 | 5,789 |
| 18/01/2019 | 5,016 | 5,861 |
| 21/01/2019 | 5,019 | 5,864 |
| 22/01/2019 | 4,978 | 5,824 |
| 23/01/2019 | 4,979 | 5,825 |
| 24/01/2019 | 5,015 | 5,860 |
| 25/01/2019 | 5,081 | 5,927 |
| 28/01/2019 | 5,034 | 5,879 |
| 29/01/2019 | 5,043 | 5,888 |
| 30/01/2019 | 5,071 | 5,916 |
| 31/01/2019 | 5,078 | 5,923 |
| 01/02/2019 | 5,091 | 5,937 |
| 04/02/2019 | 5,099 | 5,944 |
| 05/02/2019 | 5,135 | 5,980 |
| 06/02/2019 | 5,152 | 5,997 |
| 07/02/2019 | 5,083 | 5,928 |